中原策略:逆周期调节效果初显 市场企稳反弹
投资要点:
【物流景气度提升,需求持续增长】中国物流与采购联合会发布10 月中国物流业景气指数为52.6% 较上月回升0.2 个百分点,保持在50%以上的扩张区间内,表明物流需求持续增长。
【物流景气度提升,需求持续增长】中国物流与采购联合会发布10 月中国物流业景气指数为52.6% 较上月回升0.2 个百分点,保持在50%以上的扩张区间内,表明物流需求持续增长。
【服务贸易继续快速增长】商务部发布前三季度,我国服务贸易继续快速增长,服务进出口总额55181.4 亿元,同比增长14.5%。
【进出口保持稳健】海关数据统计,2024 年前10 个月,我国货物贸易进出口总值36.02 万亿元人民币,同比增长5.2%。其中,出口20.8 万亿元,同比增长6.7%;进口15.22 万亿元,同比增长3.2%;贸易顺差5.58 万亿元,扩大17.6%。
【房地产市场逐步回暖】住建部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示,10 月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%,环比增长6.7%,自去年6 月份以来连续下降后首次实现增长;全国二手房网签成交量同比增长8.9%,连续7 个月同比增长,环比增长5.8%;新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%,自2024 年2 月份连续8 个月下降后首次实现增长。
【美国大选落地,短期增加市场不确定性】美国大选尘埃落定,特朗普将开启第二任期。由于上一任期对华贸易采取强硬措施,致使投资者按图索骥,短期将对出口导向型行业(比如中游装备制造和下游劳动密集型消费制造业)有影响,但中长期看,随着国内企业加大研发投入,产品高端化,通过国产替代创造需求等措施,将逐步抵消相关风险。
【逆周期调节效果初显,市场企稳反弹】本周高频数据看,物流、出口、服务贸易领域均保持增长,10 月房地产销量相比9月份呈现出止跌企稳的拐点迹象,预计后续房地产价格方面将逐步回升。市场对政策面已经形成较强预期,目前指数进入强势横盘阶段,或将有望继续上攻,板块轮动将更加明显。短期建议关注券商、非银金融、半导体、人工智能、5G、软件等强势板块,中期建议关注受政策刺激的基建、电力等,以及困境反转的光伏、锂电、医药等板块。
风险提示:政策及经济数据不及预期,风险事件冲击市场流动性。
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