光模块大牛股炸裂新高,本轮已涨超200%!创业板人工智能ETF(159363)逆市收涨,成交额激增!
周四(7月31日),创业板人工智能午后冲高回落,但仍逆市收涨,从细分赛道看,光模块等算力硬件走势分化,AI应用全天活跃。成份股方面,易点天下20CM涨停,深信服涨超6%。光模块龙头强者恒强,中际旭创、天孚通信拉涨超3%逆市新高,本轮涨幅分别为202.27%、138.96%。(统计区间:2025.4.9-2025.7.31)
热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)盘中一度涨超4%触及上市新高,午后冲高回落,场内仍逆市收涨0.81%!交易活跃量能激增,全天成交额达5.38亿元创上市新高!
算力硬件午后分化或受一则消息影响。消息显示,网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,随后与英伟达链高度相关的CPO(光模块)、PCB(印制电路板)概念股短线跳水明显。但短期情绪波动或不改长期趋势,算力产业链逻辑具备中长期强逻辑,紧随海外算力走势、重点布局光模块的创业板人工智能值得重点关注:
复盘来看,创业板人工智能指数已连涨3个月,本月累涨16.48%!受算力需求增长、业绩兑现等多重利好影响,以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨,聚焦AI算力的创业板人工智能显著修复并突破新高,自4月低点以来创业板人工智能累计涨幅超57%,大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类AI指数。
注:统计区间为2025.4.8-2025.7.31,创业板人工智能指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
长江证券表示,2025Q2通信板块获公募显著加仓,光模块为核心增配方向;北美科技巨头纷纷加码AI投资,算力军备竞赛全面提速,我们判断AI产业链“戴维斯双击”时刻已到,AI商业变现提速带动PE估值提升。通信板块估值仍处于低位,具备较高配置性价比。
国盛证券认为,A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地,算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版,A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著,坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。
把握AI算力核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数超六成仓位布局算力,逾三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情。前十大成份股中重点布局光模块龙头,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)含量近30%。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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